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港股贵金属板块飙升,金价创三个半月最高,多头瞄准1900美元大关

2021-07-27 18:38:21 来源:中原金融

  周二(5月18日),国际金价扩大涨幅,冲破1870关口,带动港股贵金属板块持续走高。

  金价冲破1870美元 受美元走软推动,周一黄金价格大幅上涨。

  现货黄金收报1866.75美元/盎司,上涨23.44美元或1.27%,盘中最高触及1868.42美元/盎司。 金价周一收于200日均线上方,为自今年1月以来首次出现。RJO Futures高级市场策略师Eli Tesfaye表示,从技术面来看,黄金市场已突破200日移动均线,这进一步支撑了金价。 周二(5月18日),金价延续升势,最高一度触及1873.74美元/盎司,路透社称,因美元走软和通胀压力上升支撑黄金作为通胀对冲的吸引力。 路透社称,因美国地区制造业调查显示投入物价创下纪录高位加剧了通胀忧虑,令风险较高货币受益,美元受损。但美国10年期公债收益率变动不大,市场人士寻求有关美联储(FED)对中短期通胀容忍度的线索。 “鉴于美元自上周遭遇抛售以来一直未能大幅反弹,这告诉我,推动因素不是外汇市场,而是利率市场,”Bannockburn Forex首席市场策略师Marc Chandler表示,“如果利率不上升,很难看到美元获得很大的上行动力。”

  Metals Daily首席执行官Ross Norman对MarketWatch表示,因美元小幅走软,且实际收益率的负值程度加深,黄金价格受到提振。

  关于近期的全球通胀问题,昨天美国亚特兰大联储主席博斯蒂克重申了美联储之前的政策,他讲到现在不是考虑调整美联储政策的时候。但美联储副主席克拉里达则指出,如果数据有推高通胀预期的危险,美联储就会采取行动。同时美国白宫表示,严肃对待通胀,美联储有责任对其进行监控。

  总的来看,多个重量级的部门发言应对通胀的危险,也说明当前商品价格的疯狂可能要面临调整的需求增加。黄金市场的繁荣会因美联储官员普遍的鸽派立场而得到持续。 此外,以色列周日空袭加沙,损坏了数栋房屋,卫生官员称空袭造成42名巴勒斯坦人死亡,其中包括10名儿童。巴勒斯坦武装组织则向以色列发射火箭弹,已持续七天的冲突没有结束迹象。 以色列军方表示,过去一周哈玛斯与其他武装组织从加沙发射超过2800枚火箭弹,这已经超过2014年哈玛斯与以色列51天交战期间所发射火箭弹数量的一半。 地缘政治的不稳定因素将提振市场避险情绪的升温,有利于金价上行。 知名财经网站Economies.com撰文称,金价周一强势反弹,并成功触及我们等待已久的目标价位1865.00美元/盎司。金价突破这一水平,这暗示黄金在未来一段时间将进一步上涨。

  贵金属板块走高

  受黄金价格上涨影响,今日港股贵金属板块走高,截止收盘上涨1.98%。 其中,招金矿业(01818.HK)涨幅居前,收盘报8.55港元,上涨4.65%,总市值达279.62亿港元。机构评级方面,在所有7家参与评级的机构中,71%的券商给予买入建议,29%的券商给予持有建议,无券商给予卖出建议。 招金矿业股份有限公司主要在中国内地从事金矿的勘探、开采、选矿、冶炼以及黄金产品的销售业务。最近的财报数据显示,该股实现营业收入16.27亿港元,净利润2,699.08万港元,每股收益0.0118港元,毛利6.78亿港元,市盈率23.62倍。 中国黄金国际(02099.HK)上涨4.39%,截至收盘,报26.15港元/股,总市值103.66亿港元。机构评级方面,在所有2家参与评级的机构中,100%的券商给予买入建议,无券商给予持有、卖出建议。

  山东黄金(01787.HK)上涨3.6%,截至收盘,报17.28港元/股,总市值773.01亿港元。机构评级方面,在所有9家参与评级的机构中,78%的券商给予买入建议,11%的券商给予持有建议,11%的券商给予卖出建议。 山东黄金主要从事黄金采矿、加工及销售业务,黄金产量、资源储备均居中国黄金行业前列。2017年以来,位居中国第一产金企业,2018年成为世界黄金协会正式会员,2019年位列全球黄金企业第10位。 去年的黄金产业赚得盆满钵满的山东黄金,今年在开年迎来回调下跌。最新披露的2021年一季度财报显示,公司实现营收72.97亿元,同比下降47.75%;归属于上市公司股东的净利润为-3.19亿元,上年同期为盈利5.63亿元。

  2021年年初,山东五彩龙投资有限公司栖霞市笏山金矿、山东招远曹家洼金矿(均非山东黄金所属企业)两家地方金矿企业相继发生安全事故。 受上述两起安全事故的影响,山东省内矿山根据当地主管部门要求,自2021年2月开始开展安全检查。山东黄金一季报显示,因上述停产安全检查导致公司产能受到较大影响,一季度公司黄金产量同比降幅40%。公司利润因此下滑,导致一季度出现亏损。 公开资料显示,2021年开始,山东黄金开始加速收购进程。2021年2月,公司完成了对恒兴黄金控股有限公司的私有化。恒兴黄金拥有新疆金山金矿采矿权,后者2019年黄金储量和产量分别为40.93吨和2.66吨。 今年3月,公司完成了对卡帝诺资源有限公司的100%股权收购。卡蒂诺在加纳拥有3个黄金项目,其中的Namdii项目拥有探明加控制黄金资源量203吨。根据可研报告,该项目建成后平均年产黄金8.9吨。

  据了解,上述两项收购,有望在未来为山东黄金带来30%左右的年产量增长。 紫金矿业(02899.hk)上涨1.14%。截至收盘,报12.46港元/股,市值3173.97亿港元。机构评级方面,在所有17家参与评级的机构中,88%的券商给予买入建议,12%的券商给予持有建议,无券商给予卖出建议。 紫金矿业是港股贵金属板块龙头,主要从事黄金及其他金属矿产的勘探、开采、冶炼和销售的中国公司。日前,全球知名商业杂志《福布斯》发布“2021全球企业2000强”,紫金矿业排名第398位,相比去年提升了380位,首次进入前500位。

  福布斯采用相同权重的四项指标(销售额、利润、资产和市值),并以此对企业排名。从榜单来看,紫金矿业在上榜的34家有色企业中排名第7位,较上年提升2位。有色企业前三名为必和必拓(79位)、力拓(86位)、英美资源(218位)。在上榜的11家黄金企业中,紫金矿业排名第3位,前两名分别是纽蒙特矿业(337位)、巴里克黄金(338位),单项指标中,紫金矿业营收居第1位。 最近的财报数据显示,紫金矿业2021年一季度实现营业收入562.04亿港元,净利润29.71亿港元,每股收益0.12港元,毛利84.08亿港元,市盈率40.74倍。

  多头瞄准1900美元大关

  通胀压力上升和新的经济的不确定性继续在华尔街分析师和散户投资者之间产生强烈的看涨情绪。 纽约联储周一公布的数据显示,5月纽约联储制造业指数从4月的26.3降至24.3,之后黄金价格保持了强劲上涨势头。 全球最大的黄金ETF—SPDR Gold Trust持仓报告显示,17日该基金继续增持黄金7.57吨,总持仓达到1035.93吨,这也是进入5月份以来,第5次加仓了,表明看涨情绪浓厚。 独立市场分析师罗宾·巴尔表示:“问题是,由于通胀不断上升,美联储会被迫提前加息吗?”他说:“由于我们看到的经济数据,通货膨胀正在上升,我认为美联储有耐心的空间,这将支持黄金。随着经济重新开放,通胀推高是合理的,但经济数据仍然不均衡。” 本周,13位分析师参加了Kitco News的黄金调查。其中,有10位分析师(77%)说他们看好黄金;与此同时,有8%的分析师表示,他们不看好本周的金价。有两名分析师(占15%)说,他们认为金价处于横盘走势。 与此同时,散户们总共投出464张选票。在这些受访者中,有330人(71%)预计金价本周将上涨。另有80名受访者(17%)表示金价将更低,54名人(11%)持中立态度。 在黄金前景继续看涨的情况下,金价下一目标已经瞄准1900.00美元/盎司。Economies.com补充道,金价需要保持在1838.00美元/盎司上方,以延续看涨趋势。

  Walsh Trading商业对冲业务联席主管Sean Lusk说,他看好黄金,不仅是因为通胀正在升温,还因为中东地区的地缘政治紧张局势不断升级,以色列和巴勒斯坦在加沙地带的冲突继续升级。 Lusk说,我认为我们可以预期金价在未来几周将吸引一些避险资金流入,这可能将金价推升至每盎司1850美元上方。 Lusk补充称,他的目标是金价最终反弹至每盎司1900美元,年内保持中性,然后开始新的强劲上行趋势。 道明证券(TD Securities)周一称,美国经济数据前景更加悲观,提振了金价。道明证券认为,金价有望涨至1900美元/盎司。

  道明证券称:“展望未来,投资者应密切关注黄金与近期令人失望的美国宏观经济数据的关系,尤其是美国最新的就业和零售数据。当经济数据走弱时,黄金往往表现出色,而当经济前景改善时,黄金往往表现不佳。经济数据预期往往是具有适应性的,在出现新冠肺炎疫情关闭等负面冲击以及随之而来的疲弱数据后,经济数据预期会大幅下降。相反,当数据转而走高时,市场普遍倾向于将正在形成的积极趋势推高,往往高估未来的活动。”

  Adrian Day Asset Management总裁Adrian Day表示,他看好黄金,因为投资者再次将黄金作为对冲通胀的工具。市场情绪发生了变化,去年下半年抛弃黄金的投资者正带着通胀回归。美联储可能会说通胀只是暂时的,但黄金市场不相信。 当然,并非所有人都认为金价会再次上涨。Adam Button表示,黄金突破每盎司1800美元后,金价可能将出现一些盘整走势。他表示,金价从3月份的低点大幅反弹。现在是下一阶段之前进行一些盘整的时候了。

  Bannockburn Global Forex董事总经理Marc Chandler表示,尽管金价强于预期,但他仍对金价进一步上行持谨慎态度。他补充说,市场有点过度扩张。

  总的来看,黄金市场的利好因素仍然较多,其中美联储的支持对金价的提振尤为重要,在美联储坚定执行QE之际,黄金上涨的空间依然巨大。

本文来源:中原金融责任编辑:佚名

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