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市场观点前瞻(0831)-周期、节奏

2021-08-30 18:51:51 来源:中原金融

  Choice数据显示,截至8月27日,多只规模在百亿以上的主动权益基金(平衡混合型基金、偏股混合型基金、普通股票型基金、灵活配置型基金)今年以来是亏损的。

  部分基金近期甚至创下了成立以来最大回撤。以张坤管理的易方达蓝筹精选为例,8月20日,基金相对前期高点回撤-31.88%,这也是易方达蓝筹精选成立以来最大回撤。

  都说一切皆周期,那么一个基金经理的投资风格也有相应的周期性。如果按照价值投资的关键因素,估值!去做破局的话,当市场或行业赛道估值不高时(最好低估时)去投资相关基金;在市场或行业赛道估值很高时(涨幅大,兑现明显)降低相关基金持仓,或许是普通基民要做的择时。切不可当追风少年,套在基金高位。

  成长、价值两条线,是市场资金不断轮动的方向。8月份的军工、顺周期、高端制造成长板块,兑现进入末期;9月份展望,在原有的成长线上小范围还有分化轮动(新能源汽车、新能源光伏、顺周期、高端制造、军工、半导体芯片等产业链),大的机会难度大。

  9月份更多是C5浪调整下,为四季度做的蓄势杀估值。四季度里面价值线上的消费板块,或会出现王者归来。主要逻辑在经过半年以上的股价回落后,估值相对合理,而GDP的三驾马车其一的消费,将起到推动经济增长的动力之一。在C5浪末期重点可以关注:白酒、家电、医药,这些必选消费。

  指数方面,C4浪的末期阶段(注意风险防范),30分钟周期有顶背趋势,下个时间窗口9月中下旬。

本文来源:中原金融责任编辑:佚名

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