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机会!国泰转债上市,如何抢筹套利

2021-08-12 19:16:09 来源:中原金融

  上周五的太平转债有个不错的机会,130买入当天可以获得大约6%的收益,一签白嫖80元,爽歪歪!

  明天又有两只新债上市,其中国泰转债有重大套利机会,这次一定不能错过。

  1

  国泰转债上市

  正股行业:商业贸易行业中的商贸子行业,同行业在市转债有1只。

  正股近况:PB2.44,20日涨幅23.42%,60日涨幅119.72%。流通市值213亿。

  江苏国泰是我在跟踪的标的之一,数据也比较不错。江苏国泰有两条业务主线,分别是为进出口供应链服务和新能源相关的化工产品制造。

  今年大幅上涨主要是因为新能源相关化工制造,也就是公司的电解液业务。电解液行业是高成长赛道,电车未来5年增长将超过40%。“碳中和”目标下,电动汽车和锂电池进入高速放量期。

  从行业格局看,2017-2019年新能源车行业低谷影响,电解液几个龙头靠成本规模优势提高了市占率,国泰等前三大供应商合计市占率超过60%,江苏国泰有先发优势。江苏国泰的电解液主要客户有宁德时代、LG、松下等国内外知名锂电池厂商,产能拉满。

  从财务情况看,江苏国泰2020年营收301.38亿,同比-23.36%;归母净利9.78亿,同比+3.45%。2020年供应链业务受新冠疫情冲击,加上人民币兑美元升值较大,导致汇兑损益大幅提升,出口贸易业务同比减少22%,进口及国内贸易业务同比减少40%。而化工也就是电解液这块受冲击较小,同比增长7.6%,今年更是大放异彩。

  转债情况:深市可转债,规模大,45.57亿。截止今日收盘转股价值155.99,股东配售率65.94%。

  预估价格:结合其他转债,给予19%溢价率,预估上市首日连续涨停至157.3,合理价格185。

  如何套利:按照合理价格185元算,国泰转债明天早上集合竞价130元,尾盘开盘集合竞价143元,收盘集合竞价157.3元。

  道哥昨天就发文了《可转债规则》,看完的小伙伴已经在夜市委托130元和143元进行抢筹了(挂其他价格虽然不是废单,但是无法参与集合竞价)。

  如果早上可以130元成交,那么保证可以吃到20%以上的大肉。

  不过需要提醒一下,夜市委托需要账户里面有可用资金,一定一定要在交易时间提前关闭余额理财和自动逆回购,否则到时候没有资金委托,已经有很多小伙伴中招,把自己大腿都拍肿了。

  对于关闭余额理财错过的小伙伴,可以等待晚上系统清算完成,资金释放之后挂单157.3委托,预计成交应该问题不大。

  但是肉不是很多,运气不好可能吃面,如果明天行情很差或者不看好的话,也可以明天14:57分之前撤单。

  弘亚转债上市

  正股行业:机械设备行业中的其他专用机械子行业,同行业在市转债有6只。

  正股近况:PB5.57,20日涨幅-5.9%,60日涨幅-2.25%。流通市值61亿。

  转债情况:深市可转债,规模中,6亿。截止今日收盘转股价值89.18,股东配售率29.02%。

  预估价格:结合其他转债,给予21%溢价率,预估上市合理价格108。

  3

  可转债摊大饼实盘

  今天可转债实盘单日亏损615元,持仓总盈利为13.82万元,累计投入本金为79.00万元,盈利占比为17.49%。

  注意:已清仓转债持仓盈利会被系统清空,所以道哥更改了本钢成本价以使得盈利显示不变。

  今天清仓了林洋转债、长城转债、新泉转债、今天转债,建仓了亚药转债、游族转债。

本文来源:中原金融责任编辑:佚名

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